晋城市水务局
晋城市水务局2020年部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。
（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。
（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。
（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作，承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，晋城市水务局部门决算包括局本级决算。
本局设办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科、农村水利科7个内设机构。
三、人员基本情况
本单位行政事业编制共154名，较上年减少52人。其中：行政人员16人，较上年减少2人；事业人员138人，较上年减少50人。
本单位行政事业实有人员共153名，较上年增加1人。其中：行政人员14人，较上年减少5人；事业人员139人，较上年增加6人。
第二部分 2020年部门决算表
|
一、收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
84,228,956.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
17,618.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60,000,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||||
|
七、其他收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,710,217.45 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
210,000.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
11,947,800.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
80,867,905.41 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1,621,554.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
62,155,912.21 | ||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
|||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
|||||
|
本年收入合计 |
25 |
144,228,956.47 |
本年支出合计 |
55 |
158,531,007.07 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
56 |
||||
|
年初结转和结余 |
27 |
14,714,701.21 |
年末结转和结余 |
57 |
412,650.61 | ||
|
其中: 项目支出结转和结余 |
28 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
158,943,657.68 |
总计 |
60 |
158,943,657.68 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
金额单位：元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
144,228,956.47 |
144,228,956.47 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,618.00 |
17,618.00 |
||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17,618.00 |
17,618.00 |
||||||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
17,618.00 |
17,618.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
210,000.00 |
||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
210,000.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
80,669,567.02 |
80,669,567.02 |
||||||||||
|
21303 |
水利 |
80,669,567.02 |
80,669,567.02 |
||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
19,860,269.84 |
19,860,269.84 |
||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,738,645.54 |
1,738,645.54 |
||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
677,803.74 |
677,803.74 |
||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6,874,060.60 |
6,874,060.60 |
||||||||||
|
2130312 |
水质监测 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
46,048,787.30 |
46,048,787.30 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
|
三、支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
158,531,007.07 |
23,039,791.29 |
135,491,215.78 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 |
||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
80,867,905.41 |
19,708,019.84 |
61,159,885.57 |
||||||
|
21303 |
水利 |
80,867,905.41 |
19,708,019.84 |
61,159,885.57 |
||||||
|
2130301 |
行政运行 |
19,860,269.84 |
19,708,019.84 |
152,250.00 |
||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,738,645.54 |
0.00 |
1,738,645.54 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
677,803.74 |
0.00 |
677,803.74 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,870,000.00 |
0.00 |
3,870,000.00 |
||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6,461,409.99 |
0.00 |
6,461,409.99 |
||||||
|
2130312 |
水质监测 |
1,100,000.00 |
0.00 |
1,100,000.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
46,659,776.30 |
0.00 |
46,659,776.30 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84,228,956.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
17,618.00 |
17,618.00 |
0.00 | |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60,000,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 | |||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 | |||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 | |||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
80,867,905.41 |
80,867,905.41 |
0.00 | |||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
0.00 | |||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
62,155,912.21 |
0.00 |
62,155,912.21 | |||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
本年收入合计 |
25 |
144,228,956.47 |
本年支出合计 |
55 |
158,531,007.07 |
84,427,294.86 |
74,103,712.21 | |||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
14,714,701.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
412,650.61 |
412,650.61 |
0.00 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
610,989.00 |
57 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
14,103,712.21 |
58 |
|||||||||
|
总计 |
30 |
158,943,657.68 |
总计 |
60 |
158,943,657.68 |
84,839,945.47 |
74,103,712.21 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
|
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
84,427,294.86 |
23,039,791.29 |
61,387,503.57 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 | |||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
17,618.00 |
0.00 |
17,618.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 | |||
|
21110 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 | |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
80,867,905.41 |
19,708,019.84 |
61,159,885.57 | |||
|
21303 |
水利 |
80,867,905.41 |
19,708,019.84 |
61,159,885.57 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
19,860,269.84 |
19,708,019.84 |
152,250.00 | |||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,738,645.54 |
0.00 |
1,738,645.54 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
677,803.74 |
0.00 |
677,803.74 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,870,000.00 |
0.00 |
3,870,000.00 | |||
|
2130308 |
水利前期工作 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6,461,409.99 |
0.00 |
6,461,409.99 | |||
|
2130312 |
水质监测 |
1,100,000.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
46,659,776.30 |
0.00 |
46,659,776.30 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算（二） |
|||||||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 基本支出 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
18,698,544.44 |
18,698,544.44 |
302 |
商品和服务支出 |
21,766,801.28 |
3,742,273.05 |
309 |
资本性支出 （基本建设） |
──── | |||
|
30101 |
基本工资 |
6,611,458.61 |
6,611,458.61 |
30201 |
办公费 |
417,372.55 |
334,189.15 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
──── | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,598,664.00 |
1,598,664.00 |
30202 |
印刷费 |
12,006.00 |
900.00 |
30902 |
办公设备购置 |
──── | |||
|
30103 |
奖金 |
1,523,735.50 |
1,523,735.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
──── | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
──── | |||
|
30107 |
绩效工资 |
4,162,693.32 |
4,162,693.32 |
30205 |
水费 |
45,417.12 |
45,417.12 |
30906 |
大型修缮 |
──── | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,710,217.45 |
1,710,217.45 |
30206 |
电费 |
55,692.51 |
55,692.51 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
419,443.87 |
39,117.87 |
30908 |
物资储备 |
──── | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,385,313.92 |
1,385,313.92 |
30208 |
取暖费 |
164,708.76 |
164,708.76 |
30913 |
公务用车购置 |
──── | |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
94,800.00 |
94,800.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
──── | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
78,407.64 |
78,407.64 |
30211 |
差旅费 |
430,875.40 |
181,973.90 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── | |||
|
30113 |
住房公积金 |
1,621,554.00 |
1,621,554.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30922 |
无形资产购置 |
──── | |||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
536,155.84 |
137,454.30 |
30999 |
其他基本建设支出 |
──── | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
30214 |
租赁费 |
310 |
资本性支出 |
43,362,975.34 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
598,973.80 |
598,973.80 |
30215 |
会议费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
395,002.65 |
53,588.05 |
31002 |
办公设备购置 |
139,246.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16,521.00 |
16,521.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
43,223,729.34 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
446,027.68 |
446,027.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
78,188.00 |
78,188.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
103,000.00 |
3,680.00 |
31008 |
物资储备 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
6,957,215.76 |
13,835.50 |
31009 |
土地补偿 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
200,800.00 |
200,800.00 |
31010 |
安置补助 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
74,758.12 |
74,758.12 |
30229 |
福利费 |
283,664.00 |
283,664.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
142,500.00 |
142,500.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
232,550.00 |
232,550.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
620.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11,258,455.82 |
1,740,880.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||
|
312 |
对企业补助 |
||||||||||||
|
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||
|
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||
|
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||
|
399 |
其他支出 |
||||||||||||
|
39906 |
赠与 |
||||||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||||
|
39999 |
其他支出 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
19,297,518.24 |
19,297,518.24 |
公用经费合计 |
65,129,776.62 |
3,742,273.05 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
金额单位：元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
172500 |
0 |
172500 |
0 |
142500 |
30000 |
159021 |
0 |
159021 |
0 |
142500 |
16521 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
14,103,712.21 |
60,000,000.00 |
74,103,712.21 |
74,103,712.21 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
11,947,800.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
11,947,800.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,947,800.00 |
0.00 |
11,947,800.00 |
11,947,800.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2,155,912.21 |
60,000,000.00 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,155,912.21 |
60,000,000.00 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,155,912.21 |
60,000,000.00 |
62,155,912.21 |
62,155,912.21 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15894.37万元、支出总计15853.1万元。与2019年相比，收入总计增加6046.27万元，增加61.4%，主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元；支出总计增加7485.81万元，增加89.47%，主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计14422.9万元，其中：财政拨款收入14422.9万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15853.1万元，其中：基本支出2303.98万元，占比14.53%；项目支出13549.12万元，占比85.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计14422.9万元、支出总计15853.1万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4666.18万元，增加47.83%，财政拨款支出总计增加7485.81万元，增加89.47%。主要原因是2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出8442.73万元，占本年支出合计的53.26%。与2019年相比，财政拨款支出增加4259.81万元，增加101.84%。主要原因是2020年新增中央水利发展资金4000万元，用于地下水超采综合治理。其中，人员经费1929.75万元，占比22.86%，日常公用经费374.23万元，占比4.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出8442.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.76万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出171.02万元，占2.03%；节能环保（类）支出21万元，占0.25%；农林水（类）支出8086.79万元，占95.78%；住房保障（类）支出162.16万元，占1.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出8442.73万元，按支出功能分：
1.一般公共服务支出年初预算6万元，划拨市纪委4.24万元，实际到位资金1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算100%，用于纪检监察工作经费，较2019年决算减少11.24万元，降低86.46%，主要原因是纪检监察工作经费年中划拨至市纪委执行，与上年相比，社区联点共建补助经费5万元未安排在本科目。
2.社会保障和就业支出年初预算150.39万元，追加20.63万元，支出决算171.02万元，完成年初预算的113.72%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少32.11万元，下降13.95%，主要原因是因行政事业单位机构改革部分人员划出，在职人员减少。
3.节能环保年初预算0万元，支出决算21万元，用于杜河水电站增效扩容项目。
4.农林水事务年初预算9146.98万元，支出决算8086.79万元，完成年初预算的88.41%，用于人员支出、日常公用支出、水利行业业务支出及局属单位运行管理费。较2019年决算增加4421.82万元，增长120%，主要原因是2020年新增中央水利发展资金4000万元，用于地下水超采综合治理。
5.住房保障支出年初预算185.23万元，支出决算162.16万元，完成年初预算87.54%，用于机关人员住房公积金支出。较2019年决算减少23.62万元，降低12.71%，主要原因是因行政事业单位机构改革部分人员划出，在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出84427294.86元， 其中：人员经费19297518.24元，人员经费中基本支出19297518.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65129776.62元，公用经费中基本支出3742273.05元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
晋城市水务局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为172500元，决算数为159021元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费142500元，完成预算的100%；公务接待费16521元，完成预算的55.07%；2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：单位加强公务接待管理，严格执行相关管理制度，减少开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少47361元，降低22.95%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费142500元，减少53000元，降低27%,占“三公”经费支出的89.61%；公务接待费16521元，增加5639元，增长51.82 %,占“三公”经费支出的10.39%。原因主要是：①公务用车保有量减少，②2020年公务接待人数与上年相比有所增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费142500元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费142500元，主要用于公务用车燃油费、维修费、审车费、保险及过路费等支出 。2020年度我单位公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费16521元，其中国内公务接待17批次，国内公务接待172人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14103712.21元，本年收入60000000元，本年支出74103712.21元，其中基本支出0元，项目支出74103712.21元，年末结转和结余0元。与2019年相比收入增加417200元，增长7.47%、支出增加32260074.42元，增长77.1%，主要原因是：2020年预算安排张峰水库总干末端水池至市区引水工程及上年结转项目资金当年全部支付。
九、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2020年度政府采购预算8116600元，支出7773946元， 其中：政府采购货物873946元、政府采购工程0元、政府采购服务6900000元。比预算减少342654元，降低4.2%，主要原因是：严格执行政府采购相关制度，通过集中采购，节约项目资金。
（二）机关运行经费情况
2020年度机关运行经费支出3742273.05元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比2019年减少502195.95元，降低11.83%，主要原因是：①人员经费定额减少，总预算减少；②单位加强内控管理，严格控制经费开支。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，晋城市水务局共有车辆11辆（正常运行车辆7辆，报废或车改未核减账面资产4辆），其中：主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年度，晋城市水务局共对16个项目进行了预算绩效评价，分别为水利工作专项经费、办公楼维修、全面推行河长制工作经费、移民工作经费、东焦河水库运行管理费、晋城市水利规费事务中心运行经费、水质化验工作经费、晋城市任庄水库调水工程管理费、晋城市郭壁水源地监控提升项目、2018年中央财政大中型水库移民后期扶持基金、市管水库工程管理范围划界及河道治导线规划编制经费、晋城市市管河道水域岸线保护与利用规划编制工作经费、晋城市市管河道合理开发利用砂石资源规划编制工作经费、郭壁供水新建管道工程基建尾款、张峰水库总干末端引水工程建设、晋城市巡河员经费、农村饮水安全巩固提升工程项目，涉及一般公共预算当年财政拨款68834300元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
